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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 397.00 | 39 567.00 | 15 830.00 | 55 397.00 |
040 Immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 897.00 | 39 567.00 | 167 330.00 | 206 897.00 |
060 Stock marchandises | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
072 Créances – Autres | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
084 Disponibilités | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
110 Total général Actif | 235 324.00 | 39 567.00 | 195 757.00 | 235 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 489.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 959.00 | | | 959.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 679.00 | | | 205 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 746.00 | | | 746.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 680.00 | | | 5 680.00 |