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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 369.00 | 21 433.00 | 58 936.00 | 80 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 369.00 | 23 433.00 | 234 936.00 | 258 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 063.00 | | 188 063.00 | 188 063.00 |
BZ Autres créances | 2 708 794.00 | | 2 708 794.00 | 2 708 794.00 |
CF Disponibilités | 64 141.00 | | 64 141.00 | 64 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 365.00 | | 2 983 365.00 | 2 983 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 734.00 | 23 433.00 | 3 218 302.00 | 3 241 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 204.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 74 179.00 | 46 304.00 | | 74 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031.00 | 28 271.00 | | 2 031.00 |
DL TOTAL (I) | 115 811.00 | 113 779.00 | | 115 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 269.00 | 158 809.00 | | 120 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 317.00 | 103 350.00 | | 88 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 302.00 | 103 440.00 | | 104 302.00 |
EA Autres dettes | 2 738 693.00 | 2 217 600.00 | | 2 738 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 675.00 | 36 300.00 | | 50 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 102 491.00 | 2 619 499.00 | | 3 102 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 302.00 | 2 733 278.00 | | 3 218 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 908.00 | 9 524.00 | | 13 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 908.00 | 9 524.00 | | 11 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 302.00 | 104 302.00 | | 104 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738 693.00 | 2 738 693.00 | | 2 738 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 675.00 | 50 675.00 | | 50 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 269.00 | 42 408.00 | 77 861.00 | 120 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906 624.00 | 2 906 624.00 | | 2 906 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 624.00 | 2 906 624.00 | | 2 906 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 102 491.00 | 3 024 630.00 | 77 861.00 | 3 102 491.00 |