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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AP Constructions | 27 082.00 | 787.00 | 26 295.00 | 27 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 490.00 | 47 396.00 | 51 095.00 | 98 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 620.00 | 31 025.00 | 49 595.00 | 80 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 252.00 | 79 208.00 | 215 044.00 | 294 252.00 |
BT Marchandises | 72 858.00 | | 72 858.00 | 72 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BZ Autres créances | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 215 732.00 | | 215 732.00 | 215 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 423.00 | | 361 423.00 | 361 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 675.00 | 79 208.00 | 576 467.00 | 655 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 533.00 | | | 100 533.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DG Autres réserves | 143 895.00 | | | 143 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DL TOTAL (I) | 275 734.00 | | | 275 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 083.00 | | | 124 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 202.00 | | | 105 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 328.00 | | | 60 328.00 |
EA Autres dettes | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 733.00 | | | 300 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 467.00 | | | 576 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 198.00 | | | 203 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 265.00 | | 1 250 265.00 | 1 250 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 265.00 | | 1 250 265.00 | 1 250 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 901.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343.00 | | | 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 421.00 | | | 1 282 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 477.00 | | | 1 280 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 084.00 | | 113 120.00 | 244 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 953.00 | 294 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 953.00 | 206 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 061.00 | | 113 085.00 | 156 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 024.00 | | 35.00 | 3 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 154.00 | 46 007.00 | 62 953.00 | 96 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 154.00 | 46 007.00 | 62 953.00 | 96 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 892.00 | 22 833.00 | 3 059.00 | 25 892.00 |