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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 317.00 | 120 753.00 | 85 564.00 | 206 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 001.00 | | 82 001.00 | 82 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 185.00 | 54 302.00 | 12 883.00 | 67 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 073.00 | 142 225.00 | 115 848.00 | 258 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 016.00 | 406 502.00 | 383 514.00 | 790 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 647.00 | | 62 647.00 | 62 647.00 |
BT Marchandises | 203 962.00 | | 203 962.00 | 203 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
BZ Autres créances | 102 181.00 | | 102 181.00 | 102 181.00 |
CF Disponibilités | 335 307.00 | | 335 307.00 | 335 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 998.00 | | 733 998.00 | 733 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 014.00 | 406 502.00 | 1 117 512.00 | 1 524 014.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 134 690.00 | 89 221.00 | 45 468.00 | 134 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | 356.00 | | 931.00 |
DH Report à nouveau | 54 197.00 | -8 663.00 | | 54 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 592.00 | 63 435.00 | | 133 592.00 |
DL TOTAL (I) | 198 031.00 | 64 439.00 | | 198 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 374.00 | 501 452.00 | | 496 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 023.00 | 112 021.00 | | 112 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 835.00 | 296 678.00 | | 250 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 053.00 | 77 202.00 | | 58 053.00 |
EA Autres dettes | 2 196.00 | 643.00 | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 481.00 | 987 996.00 | | 919 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 512.00 | 1 052 435.00 | | 1 117 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 688.00 | | 230 546.00 | 537 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 037.00 | | 58 652.00 | 76 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 41 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -24 991.00 | 3 208.00 | 790 016.00 | -24 991.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 134 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -24 991.00 | | 288 319.00 | -24 991.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 325 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 509.00 | | 99 819.00 | 163 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 341.00 | | 62 325.00 | 264 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 800.00 | | 9 750.00 | 33 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 421.00 | 154 489.00 | 1 408.00 | 253 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 687.00 | 47 534.00 | | 41 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 472.00 | 70 281.00 | | 50 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 262.00 | 36 673.00 | 1 408.00 | 161 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 835.00 | 250 835.00 | | 250 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
UX Autres créances clients | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VB T. V. A. | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 374.00 | 212 310.00 | 264 064.00 | 496 374.00 |
VI Groupe et associés | 111 973.00 | 111 973.00 | | 111 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 078.00 | | | 55 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 587.00 | 62 587.00 | | 62 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 077.00 | 130 327.00 | 41 750.00 | 172 077.00 |
VW T.V.A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 481.00 | 635 417.00 | 264 064.00 | 919 481.00 |