| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 200.00 | 9 164.00 | 36.00 | 9 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 534.00 | 171 173.00 | 30 361.00 | 201 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 794.00 | 180 337.00 | 163 457.00 | 343 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 187.00 | | 190 187.00 | 190 187.00 |
BZ Autres créances | 178 891.00 | | 178 891.00 | 178 891.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 021.00 | | 375 021.00 | 375 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 815.00 | 180 337.00 | 538 478.00 | 718 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 900.00 | 206 900.00 | | 206 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 690.00 | 20 690.00 | | 20 690.00 |
DG Autres réserves | 18 822.00 | 18 822.00 | | 18 822.00 |
DH Report à nouveau | -70 372.00 | -71 350.00 | | -70 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 437.00 | 977.00 | | -32 437.00 |
DL TOTAL (I) | 143 603.00 | 176 040.00 | | 143 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 270.00 | 30 065.00 | | 50 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 067.00 | 80 608.00 | | 144 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 680.00 | 224 276.00 | | 182 680.00 |
EA Autres dettes | 17 258.00 | 23 758.00 | | 17 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 875.00 | 359 307.00 | | 394 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 478.00 | 535 347.00 | | 538 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 186.00 | 339 710.00 | | 385 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 086.00 | | 1 300 086.00 | 1 300 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 086.00 | | 1 300 086.00 | 1 300 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 208.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 656.00 | 29 488.00 | | 40 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 202.00 | 28 858.00 | | 70 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 202.00 | 28 858.00 | | 70 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 526.00 | 8 944.00 | | 8 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 526.00 | 8 944.00 | | 8 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 676.00 | 19 914.00 | | 61 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 944.00 | 1 728 718.00 | | 1 410 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 381.00 | 1 727 741.00 | | 1 443 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 437.00 | 977.00 | | -32 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 349.00 | 22 928.00 | | 12 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 431.00 | | 3 863.00 | 347 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 13 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 343 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 871.00 | | 3 863.00 | 206 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 129.00 | 26 208.00 | | 154 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 129.00 | 26 208.00 | | 154 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 067.00 | 144 067.00 | | 144 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 190 187.00 | 190 187.00 | | 190 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VC Groupe et associés | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 597.00 | 9 907.00 | 9 690.00 | 19 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 994.00 | 126 994.00 | | 126 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 137.00 | 382 137.00 | | 382 137.00 |
VW T.V.A. | 57 657.00 | 57 657.00 | | 57 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 875.00 | 385 186.00 | 9 690.00 | 394 875.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | 9 069.00 | | 4 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 680.00 | 18 805.00 | | 22 680.00 |
ST Autres comptes | 737 004.00 | 904 618.00 | | 737 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 195.00 | 235 010.00 | | 217 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 211.00 | 33 594.00 | | 20 211.00 |
YT Sous‐traitance | 4 229.00 | 3 128.00 | | 4 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | 2 408.00 | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 309.00 | 11 477.00 | | 6 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 017.00 | 333 428.00 | | 260 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 189.00 | 211 878.00 | | 166 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 981 108.00 | 1 161 562.00 | | 981 108.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |