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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 157.00 | 17 458.00 | 15 699.00 | 33 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 647.00 | 17 458.00 | 18 189.00 | 35 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 4 418 760.00 | | 4 418 760.00 | 4 418 760.00 |
CF Disponibilités | 36 267.00 | | 36 267.00 | 36 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 661.00 | | 4 466 661.00 | 4 466 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 308.00 | 17 458.00 | 4 484 850.00 | 4 502 308.00 |
CU Autres participations | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 859 044.00 | -288 568.00 | | 859 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 866.00 | 1 147 613.00 | | 80 866.00 |
DL TOTAL (I) | 941 010.00 | 860 144.00 | | 941 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 534.00 | 51 245.00 | | 93 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 227.00 | 75 061.00 | | 69 227.00 |
EA Autres dettes | 3 380 858.00 | 3 107 343.00 | | 3 380 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 543 840.00 | 3 233 650.00 | | 3 543 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 484 850.00 | 4 093 794.00 | | 4 484 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 543 840.00 | 3 233 650.00 | | 3 543 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221.00 | | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 361.00 | | 12 407.00 | 26 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 121.00 | 35 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 121.00 | 33 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 871.00 | | 12 407.00 | 23 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 354.00 | 5 104.00 | | 12 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 354.00 | 5 104.00 | | 12 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 534.00 | 93 534.00 | | 93 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380 858.00 | 3 380 858.00 | | 3 380 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VC Groupe et associés | 3 890 787.00 | 3 890 787.00 | | 3 890 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VP Divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 472.00 | 4 475.00 | | 4 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 040.00 | 522 040.00 | | 522 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 428 914.00 | 4 428 914.00 | | 4 428 914.00 |
VW T.V.A. | 11 237.00 | 11 237.00 | | 11 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 543 840.00 | 3 543 840.00 | | 3 543 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 418.00 | 6 226.00 | | 5 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 103.00 | 8 339.00 | | 10 103.00 |
ST Autres comptes | 54 358.00 | 70 501.00 | | 54 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 518.00 | 71 941.00 | | 76 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 776.00 | 1 791.00 | | 2 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 194.00 | 8 017.00 | | 8 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 060.00 | 138 338.00 | | 50 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 965.00 | 11 130.00 | | 9 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 979.00 | 150 780.00 | | 140 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |