| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 406.00 | | 293 406.00 | 293 406.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 342.00 | 928.00 | | 37 342.00 |
DH Report à nouveau | | 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 407.00 | 35 726.00 | | 25 407.00 |
DL TOTAL (I) | 66 049.00 | 40 642.00 | | 66 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 628.00 | 235 463.00 | | 196 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 605.00 | 28 484.00 | | 30 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 1 022.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 356.00 | 264 970.00 | | 227 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 406.00 | 305 612.00 | | 293 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 855.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 855.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 592.00 | 24 273.00 | | 4 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 407.00 | 35 726.00 | | 25 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 223.00 | | | 290 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 223.00 | | 280 000.00 | 10 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 223.00 | | 280 000.00 | 10 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 223.00 | | | 290 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 628.00 | 39 455.00 | 157 173.00 | 196 628.00 |
VI Groupe et associés | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 356.00 | 70 183.00 | 157 173.00 | 227 356.00 |