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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 928.00 | 1 631.00 | 297.00 | 1 928.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 791.00 | 16 218.00 | 573.00 | 16 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 290.00 | 17 849.00 | 32 441.00 | 50 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 857.00 | 22 538.00 | 63 319.00 | 85 857.00 |
BZ Autres créances | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CF Disponibilités | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 072.00 | 22 538.00 | 93 534.00 | 116 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 362.00 | 40 387.00 | 125 976.00 | 166 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
DG Autres réserves | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
DH Report à nouveau | -127 272.00 | -68 029.00 | | -127 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 381.00 | -59 243.00 | | -21 381.00 |
DL TOTAL (I) | -30 580.00 | -9 199.00 | | -30 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 32 115.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 439.00 | 54 105.00 | | 65 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 759.00 | 72 205.00 | | 83 759.00 |
EA Autres dettes | 7 025.00 | 8 135.00 | | 7 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 556.00 | 166 559.00 | | 156 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 976.00 | 157 361.00 | | 125 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 556.00 | 166 559.00 | | 156 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 217.00 | | 284 217.00 | 284 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 217.00 | | 284 217.00 | 284 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 4 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 817.00 | 43 453.00 | | 122 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 817.00 | 43 453.00 | | 122 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 392.00 | 13 752.00 | | 28 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 392.00 | 13 752.00 | | 28 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 425.00 | 29 702.00 | | 94 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 232.00 | 445 050.00 | | 408 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 614.00 | 504 293.00 | | 429 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 381.00 | -59 243.00 | | -21 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 711.00 | | 579.00 | 49 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 349.00 | | 579.00 | 31 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 091.00 | 3 758.00 | | 14 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 738.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 198.00 | 3 020.00 | | 13 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 692.00 | 6 040.00 | 1 194.00 | 17 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 692.00 | 6 040.00 | 1 194.00 | 17 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 692.00 | 6 040.00 | 1 194.00 | 17 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 040.00 | 1 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
UX Autres créances clients | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VB T. V. A. | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 096.00 | 112 525.00 | 1 571.00 | 114 096.00 |
VW T.V.A. | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 556.00 | 156 556.00 | | 156 556.00 |