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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 029.00 | 73 200.00 | 41 829.00 | 115 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 999.00 | 118 037.00 | 145 961.00 | 263 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 731.00 | 191 237.00 | 191 494.00 | 382 731.00 |
BT Marchandises | 61 144.00 | | 61 144.00 | 61 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 452.00 | | 22 452.00 | 22 452.00 |
BZ Autres créances | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 255 751.00 | | 255 751.00 | 255 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 115.00 | | 404 115.00 | 404 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 846.00 | 191 237.00 | 595 609.00 | 786 846.00 |
CU Autres participations | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 268 283.00 | | | 268 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 812.00 | | | 99 812.00 |
DL TOTAL (I) | 369 746.00 | | | 369 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 999.00 | | | 22 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 341.00 | | | 88 341.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 863.00 | | | 225 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 609.00 | | | 595 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 454.00 | | | 168 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 782.00 | | 77 393.00 | 318 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 444.00 | 382 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 924.00 | 379 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 313.00 | | 76 639.00 | 315 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | 755.00 | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 071.00 | 55 832.00 | 12 665.00 | 148 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 071.00 | 55 832.00 | 12 665.00 | 148 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 999.00 | 22 999.00 | | 22 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
VB T. V. A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 807.00 | 47 398.00 | 57 409.00 | 104 807.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 634.00 | 56 634.00 | | 56 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 932.00 | 86 837.00 | 1 095.00 | 87 932.00 |
VW T.V.A. | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 863.00 | 168 454.00 | 57 409.00 | 225 863.00 |