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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 946.00 | 8 060.00 | 1 885.00 | 9 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 642.00 | 30 664.00 | 21 978.00 | 52 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 507.00 | 41 814.00 | 25 693.00 | 67 507.00 |
BT Marchandises | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 123.00 | | 127 123.00 | 127 123.00 |
BZ Autres créances | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CF Disponibilités | 124 435.00 | | 124 435.00 | 124 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 046.00 | | 262 046.00 | 262 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 553.00 | 41 814.00 | 287 740.00 | 329 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 494.00 | 31 079.00 | | 43 494.00 |
DH Report à nouveau | | -14 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 260.00 | 26 948.00 | | -16 260.00 |
DL TOTAL (I) | 36 034.00 | 52 294.00 | | 36 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 80 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 903.00 | 26 248.00 | | 25 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 633.00 | 192 686.00 | | 175 633.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 706.00 | 298 935.00 | | 251 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 740.00 | 351 230.00 | | 287 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 090 560.00 | | 1 090 560.00 | 1 090 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 560.00 | | 1 090 560.00 | 1 090 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 160.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -159.00 | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 911.00 | 1 089 486.00 | | 1 093 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 171.00 | 1 062 538.00 | | 1 110 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 260.00 | 26 948.00 | | -16 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 262.00 | | 3 245.00 | 64 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 343.00 | | 3 245.00 | 59 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 458.00 | 10 355.00 | | 31 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 369.00 | 10 355.00 | | 28 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 222.00 | 79 222.00 | | 79 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 585.00 | 48 585.00 | | 48 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UX Autres créances clients | 127 123.00 | 127 123.00 | | 127 123.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 295.00 | 132 465.00 | 1 830.00 | 134 295.00 |
VW T.V.A. | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 706.00 | 251 706.00 | | 251 706.00 |