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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 300.00 | | 218 300.00 | 218 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 808.00 | 7 920.00 | 2 888.00 | 10 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 207.00 | 25 841.00 | 31 366.00 | 57 207.00 |
040 Immobilisations financières | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 108.00 | 33 761.00 | 256 347.00 | 290 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
060 Stock marchandises | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | 109.00 | 1 185.00 | 1 294.00 |
072 Créances – Autres | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
084 Disponibilités | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 021.00 | 109.00 | 26 913.00 | 27 021.00 |
110 Total général Actif | 317 129.00 | 33 870.00 | 283 259.00 | 317 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 614.00 | 5 141.00 | | 3 614.00 |
214 Production vendue de biens – France | 242 515.00 | 229 739.00 | | 242 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 279.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 703.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 137.00 | 238 862.00 | | 247 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 442.00 | 4 802.00 | | 3 442.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 743.00 | -974.00 | | 743.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 443.00 | 65 920.00 | | 69 443.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 798.00 | 3 308.00 | | -1 798.00 |
242 Autres charges externes. | 45 798.00 | 48 934.00 | | 45 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 913.00 | | | 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209.00 | 1 764.00 | | 1 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 719.00 | 74 707.00 | | 73 719.00 |
252 Charges sociales | 14 186.00 | 18 099.00 | | 14 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 751.00 | 227 570.00 | | 217 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 386.00 | 11 292.00 | | 29 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 271.00 | 504.00 | | 271.00 |
294 Charges financières | 3 523.00 | 4 456.00 | | 3 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 471.00 | | 1 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 246.00 | 6 644.00 | | 24 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 108.00 | | | 290 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |