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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 121.00 | 7 588.00 | 4 533.00 | 12 121.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 521.00 | 8 488.00 | 7 033.00 | 15 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 349.00 | | 38 349.00 | 38 349.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
072 Créances – Autres | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 726.00 | | 75 726.00 | 75 726.00 |
110 Total général Actif | 91 247.00 | 8 488.00 | 82 759.00 | 91 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -75 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -134 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 823.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
222 Production stockée | -3 439.00 | | | -3 439.00 |
230 Autres produits | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 783.00 | | | 51 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
242 Autres charges externes. | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
252 Charges sociales | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 344.00 | | | 141 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | -89 561.00 | | | -89 561.00 |
294 Charges financières | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 968.00 | | | -14 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | -75 918.00 | | | -75 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 121.00 | | | 14 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 102.00 | | | 7 102.00 |