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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 038.00 | 10 008.00 | 40 030.00 | 50 038.00 |
AP Constructions | 105 736.00 | 21 147.00 | 84 589.00 | 105 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 009.00 | 3 455.00 | 554.00 | 4 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 515.00 | 147 987.00 | 277 528.00 | 425 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 597.00 | 192 604.00 | 587 993.00 | 780 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 889.00 | 16 500.00 | 1 024 389.00 | 1 040 889.00 |
BZ Autres créances | 69 025.00 | | 69 025.00 | 69 025.00 |
CF Disponibilités | 62 904.00 | | 62 904.00 | 62 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 360.00 | | 41 360.00 | 41 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 654.00 | 16 500.00 | 1 202 154.00 | 1 218 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 251.00 | 209 104.00 | 1 790 146.00 | 1 999 251.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 038.00 | 20 015.00 | 30 023.00 | 50 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -519 479.00 | | | -519 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 231.00 | | | -240 231.00 |
DL TOTAL (I) | -749 711.00 | | | -749 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 614.00 | | | 1 159 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 184.00 | | | 95 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 113.00 | | | 15 113.00 |
EA Autres dettes | 29 148.00 | | | 29 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 136 908.00 | | | 1 136 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 539 857.00 | | | 2 539 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 790 146.00 | | | 1 790 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 967.00 | | | 2 527 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 467 653.00 | | 1 467 653.00 | 1 467 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 653.00 | | 1 467 653.00 | 1 467 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 408.00 | | | 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 962.00 | | | 1 480 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 193.00 | | | 1 721 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 231.00 | | | -240 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 068.00 | | 84 529.00 | 696 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 038.00 | | | 50 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 655 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 730.00 | | 84 529.00 | 570 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 300.00 | | | 75 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 107.00 | 92 497.00 | | 100 107.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 100.00 | 82 489.00 | | 90 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 413.00 | 16 500.00 | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | 16 500.00 | 413.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 16 500.00 | 413.00 | 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 465.00 | 107 465.00 | | 107 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 568.00 | 43 568.00 | | 43 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 136 908.00 | 1 136 908.00 | | 1 136 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 300.00 | | 75 300.00 | 75 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 716.00 | 1 005 716.00 | | 1 005 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VB T. V. A. | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
VC Groupe et associés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 159 124.00 | 1 159 124.00 | | 1 159 124.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VP Divers | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 575.00 | 1 151 275.00 | 75 300.00 | 1 226 575.00 |
VW T.V.A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 457.00 | 2 527 967.00 | 490.00 | 2 528 457.00 |