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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 216 640.00 | | 216 640.00 | 216 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 114.00 | 30 083.00 | 12 031.00 | 42 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 469.00 | 32 583.00 | 229 886.00 | 262 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 620.00 | 11 070.00 | 238 550.00 | 249 620.00 |
BZ Autres créances | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
CF Disponibilités | 107 506.00 | | 107 506.00 | 107 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 157.00 | 11 070.00 | 355 086.00 | 366 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 626.00 | 43 653.00 | 584 973.00 | 628 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
DG Autres réserves | 310 633.00 | 247 190.00 | | 310 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 580.00 | 63 443.00 | | 71 580.00 |
DL TOTAL (I) | 428 605.00 | 357 025.00 | | 428 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 782.00 | 7 515.00 | | 3 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 747.00 | 28 157.00 | | 39 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 053.00 | | 36 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 642.00 | 111 182.00 | | 76 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 368.00 | 182 907.00 | | 156 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 973.00 | 539 932.00 | | 584 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 564.00 | | 2 277.00 | 261 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 262 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 42 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 140.00 | | | 219 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 209.00 | | 2 277.00 | 41 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 061.00 | 6 893.00 | 1 371.00 | 27 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 561.00 | 6 893.00 | 1 371.00 | 24 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 236 496.00 | 236 496.00 | | 236 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VI Groupe et associés | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 511.00 | 259 511.00 | | 259 511.00 |
VW T.V.A. | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 368.00 | 156 368.00 | | 156 368.00 |