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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 268.00 | 7 510.00 | 2 758.00 | 10 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 201.00 | 22 156.00 | 20 045.00 | 42 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 670.00 | 29 666.00 | 24 003.00 | 53 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 484.00 | | 134 484.00 | 134 484.00 |
BZ Autres créances | 73 200.00 | | 73 200.00 | 73 200.00 |
CF Disponibilités | 497 327.00 | | 497 327.00 | 497 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 168.00 | | 716 168.00 | 716 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 838.00 | 29 666.00 | 740 171.00 | 769 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 379 258.00 | | | 379 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
DL TOTAL (I) | 476 851.00 | | | 476 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 539.00 | | | 149 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 320.00 | | | 263 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 171.00 | | | 740 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 178.00 | | | 194 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 285.00 | | 5 384.00 | 48 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 085.00 | | 5 384.00 | 47 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 315.00 | 8 351.00 | | 21 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 315.00 | 8 351.00 | | 21 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 539.00 | 149 539.00 | | 149 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 134 484.00 | 134 484.00 | | 134 484.00 |
VB T. V. A. | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
VC Groupe et associés | 33 588.00 | 33 588.00 | | 33 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 716.00 | 19 574.00 | 69 141.00 | 88 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 784.00 | 211 784.00 | | 211 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 320.00 | 194 178.00 | 69 141.00 | 263 320.00 |