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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 351.00 | | 735 351.00 | 735 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 856.00 | 81 480.00 | 357 376.00 | 438 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 207.00 | 81 480.00 | 1 092 727.00 | 1 174 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576 104.00 | | 576 104.00 | 576 104.00 |
CF Disponibilités | 136 789.00 | | 136 789.00 | 136 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 845.00 | | 723 845.00 | 723 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 052.00 | 81 480.00 | 1 816 572.00 | 1 898 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 537 219.00 | 489 495.00 | | 537 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 381.00 | 112 724.00 | | 196 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 448 600.00 | 1 317 219.00 | | 1 448 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 947.00 | 189 536.00 | | 201 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | 45 500.00 | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 85.00 | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 113.00 | 22 822.00 | | 48 113.00 |
EA Autres dettes | 26 554.00 | 24 746.00 | | 26 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 972.00 | 282 689.00 | | 367 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 572.00 | 1 599 908.00 | | 1 816 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 029.00 | 282 689.00 | | 203 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 830.00 | | 199 263.00 | 1 096 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 886.00 | 1 174 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 886.00 | 438 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 840.00 | | 2 512.00 | 732 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 990.00 | | 196 751.00 | 363 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 688.00 | 72 148.00 | 67 356.00 | 76 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 688.00 | 72 148.00 | 67 356.00 | 76 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 166.00 | 17 166.00 | | 17 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 554.00 | 26 554.00 | | 26 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 804.00 | 36 861.00 | 78 789.00 | 201 804.00 |
VI Groupe et associés | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 972.00 | 203 029.00 | 78 789.00 | 367 972.00 |