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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
CF Disponibilités | 197 390.00 | | 197 390.00 | 197 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 254 029.00 | | 254 029.00 | 254 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 029.00 | | 254 029.00 | 254 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 832.00 | 364 233.00 | | 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 098.00 | 104 599.00 | | 205 098.00 |
DL TOTAL (I) | 214 179.00 | 477 082.00 | | 214 179.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 774.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 428 639.00 | | 5 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 335.00 | 157 251.00 | | 33 335.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | 760.00 | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 850.00 | 586 650.00 | | 39 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 029.00 | 1 086 506.00 | | 254 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 850.00 | 586 650.00 | | 39 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 774.00 | | 22 774.00 | 22 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
6T Sur comptes clients | 30 572.00 | 13 631.00 | 44 203.00 | 30 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 993.00 | 13 631.00 | 62 623.00 | 48 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 767.00 | 13 631.00 | 85 397.00 | 71 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 631.00 | 48 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 49 090.00 | 49 090.00 | | 49 090.00 |
VP Divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 639.00 | 56 639.00 | | 56 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 850.00 | 39 850.00 | | 39 850.00 |