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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
BZ Autres créances | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CF Disponibilités | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 134.00 | | 165 134.00 | 165 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 534.00 | | 462 534.00 | 462 534.00 |
CU Autres participations | 297 400.00 | | 297 400.00 | 297 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
DG Autres réserves | 147 757.00 | 146 579.00 | | 147 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 142.00 | 1 177.00 | | 41 142.00 |
DL TOTAL (I) | 437 499.00 | 396 356.00 | | 437 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 800.00 | 28 265.00 | | 21 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 229.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 035.00 | 31 494.00 | | 25 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 534.00 | 427 850.00 | | 462 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 822.00 | 1 153.00 | | 44 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680.00 | -24.00 | | 3 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 142.00 | 1 177.00 | | 41 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 600.00 | | 800.00 | 296 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 600.00 | | 800.00 | 296 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VC Groupe et associés | 136 197.00 | 136 197.00 | | 136 197.00 |
VI Groupe et associés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 197.00 | 136 197.00 | | 136 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |