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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 412.00 | 4 794.00 | 618.00 | 5 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 330.00 | | 61 330.00 | 61 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 414.00 | 68 126.00 | 819 288.00 | 887 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
BZ Autres créances | 609 999.00 | | 609 999.00 | 609 999.00 |
CF Disponibilités | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 806.00 | | 667 806.00 | 667 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 221.00 | 68 126.00 | 1 487 094.00 | 1 555 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 820 672.00 | 63 332.00 | 757 339.00 | 820 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 798 261.00 | 675 806.00 | | 798 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 525.00 | 122 455.00 | | 110 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 787.00 | 985 261.00 | | 1 095 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 931.00 | 264 942.00 | | 185 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 788.00 | 126 836.00 | | 134 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 022.00 | 1 927.00 | | 2 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 254.00 | 59 367.00 | | 38 254.00 |
EA Autres dettes | 30 311.00 | 38 891.00 | | 30 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 307.00 | 491 965.00 | | 391 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 094.00 | 1 477 226.00 | | 1 487 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 185.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 185.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 650.00 | 3 951.00 | | 2 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 265.00 | 418 491.00 | | 408 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 739.00 | 296 036.00 | | 297 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 526.00 | 122 455.00 | | 110 526.00 |