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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 601.00 | 2 926.00 | 11 676.00 | 14 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 651.00 | 2 926.00 | 492 726.00 | 495 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BZ Autres créances | 123 416.00 | | 123 416.00 | 123 416.00 |
CF Disponibilités | 258 157.00 | | 258 157.00 | 258 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 836.00 | | 45 836.00 | 45 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 613.00 | | 428 613.00 | 428 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 264.00 | 2 926.00 | 921 338.00 | 924 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 481 050.00 | | 481 050.00 | 481 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 486 946.00 | 486 946.00 | | 486 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 956.00 | 11 823.00 | | 19 956.00 |
DG Autres réserves | 43 567.00 | 14 049.00 | | 43 567.00 |
DH Report à nouveau | -300 000.00 | -125 000.00 | | -300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 354.00 | 162 651.00 | | 393 354.00 |
DL TOTAL (I) | 643 823.00 | 550 468.00 | | 643 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 815.00 | 67 702.00 | | 52 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 329.00 | 131 915.00 | | 197 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 865.00 | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 480.00 | 33 409.00 | | 26 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 516.00 | 233 891.00 | | 277 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 338.00 | 784 359.00 | | 921 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 334 448.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 448.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 459.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 950.00 | 3 669.00 | | 2 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | 3 669.00 | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 480.00 | 42 346.00 | | 63 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 535.00 | 344 507.00 | | 598 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 181.00 | 181 857.00 | | 205 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 354.00 | 162 651.00 | | 393 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 005.00 | 11 102.00 | | 9 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 373.00 | | 14 249.00 | 486 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 971.00 | 495 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 971.00 | 14 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 373.00 | | 13 199.00 | 6 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | 1 050.00 | 480 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 253.00 | 2 459.00 | 2 786.00 | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 253.00 | 2 459.00 | 2 786.00 | 3 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 815.00 | 22 361.00 | 30 455.00 | 52 815.00 |
VI Groupe et associés | 197 329.00 | 197 329.00 | | 197 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 415.00 | 123 415.00 | | 123 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 836.00 | 45 836.00 | | 45 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 455.00 | 170 455.00 | | 170 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 516.00 | 247 061.00 | 30 455.00 | 277 516.00 |