| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
AH Fonds commercial | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 882 829.00 | | 882 829.00 | 882 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 662.00 | 6 187.00 | 5 475.00 | 11 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 162.00 | 12 827.00 | 941 335.00 | 954 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 643.00 | | 41 643.00 | 41 643.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CF Disponibilités | 536 568.00 | | 536 568.00 | 536 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 252.00 | | 639 252.00 | 639 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 414.00 | 12 827.00 | 1 580 587.00 | 1 593 414.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 795.00 | 55 950.00 | | 78 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 935.00 | 37 145.00 | | 56 935.00 |
DL TOTAL (I) | 136 830.00 | 94 195.00 | | 136 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 840.00 | 263 209.00 | | 823 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 269.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 419.00 | | 5 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 743.00 | 39 041.00 | | 68 743.00 |
EA Autres dettes | 543 658.00 | 285 661.00 | | 543 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 757.00 | 588 600.00 | | 1 443 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 587.00 | 682 795.00 | | 1 580 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 332.00 | 588 600.00 | | 781 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 563.00 | 7 674.00 | | 1 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 246.00 | | 355 246.00 | 355 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 246.00 | | 355 246.00 | 355 246.00 |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 7 501.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 7 501.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -7 501.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 515.00 | 6 434.00 | | 15 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 021.00 | 211 020.00 | | 356 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 086.00 | 173 875.00 | | 299 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 935.00 | 37 145.00 | | 56 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 092.00 | | 560 050.00 | 394 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 954 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 815.00 | | 557 810.00 | 380 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 422.00 | | 2 240.00 | 9 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 052.00 | 1 774.00 | | 11 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 412.00 | 1 774.00 | | 4 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 658.00 | 543 658.00 | | 543 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 41 643.00 | 41 643.00 | | 41 643.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823 840.00 | 161 415.00 | 546 761.00 | 823 840.00 |
VI Groupe et associés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 079.00 | 46 684.00 | 3 395.00 | 50 079.00 |
VW T.V.A. | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 757.00 | 781 332.00 | 546 761.00 | 1 443 757.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 762.00 | 946.00 | | 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 669.00 | 12 631.00 | | 15 669.00 |
ST Autres comptes | 60 630.00 | 39 223.00 | | 60 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 212.00 | 22 220.00 | | 26 212.00 |
YT Sous‐traitance | 31 250.00 | 533.00 | | 31 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 903.00 | 913.00 | | 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | 1 859.00 | | 1 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 007.00 | 37 094.00 | | 70 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 030.00 | 9 326.00 | | 13 030.00 |
ZE Dividendes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 761.00 | 74 607.00 | | 133 761.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |