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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 180.00 | 345.00 | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 548.00 | 49 741.00 | 33 806.00 | 83 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 779.00 | 40 457.00 | 79 323.00 | 119 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 972.00 | 94 378.00 | 113 594.00 | 207 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BT Marchandises | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 020.00 | 3 657.00 | 277 363.00 | 281 020.00 |
BZ Autres créances | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
CF Disponibilités | 90 881.00 | | 90 881.00 | 90 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 107.00 | 3 657.00 | 461 450.00 | 465 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 079.00 | 98 035.00 | 575 044.00 | 673 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 699.00 | 124 005.00 | | 151 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 516.00 | 27 694.00 | | 24 516.00 |
DL TOTAL (I) | 185 014.00 | 160 499.00 | | 185 014.00 |
DP Provisions pour risques | 6 200.00 | 7 200.00 | | 6 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 200.00 | 7 200.00 | | 6 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 821.00 | 157 577.00 | | 107 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065.00 | 1 155.00 | | 1 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 356.00 | 219 552.00 | | 225 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 967.00 | 33 019.00 | | 43 967.00 |
EA Autres dettes | 5 621.00 | 12 442.00 | | 5 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 830.00 | 423 745.00 | | 383 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 044.00 | 591 444.00 | | 575 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 155.00 | 324 074.00 | | 302 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 857.00 | | 114 198.00 | 134 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 083.00 | 207 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 083.00 | 203 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 212.00 | | 114 198.00 | 130 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 799.00 | 33 466.00 | 9 888.00 | 70 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 1 509.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 128.00 | 31 957.00 | 9 888.00 | 68 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | | 1 000.00 | 7 200.00 |
6T Sur comptes clients | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 857.00 | | 1 000.00 | 10 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 356.00 | 225 356.00 | | 225 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 280 210.00 | 280 210.00 | | 280 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 720.00 | 16 117.00 | 54 603.00 | 70 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 101.00 | 10 029.00 | 27 072.00 | 37 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 240.00 | 295 240.00 | | 295 240.00 |
VW T.V.A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 830.00 | 302 155.00 | 81 675.00 | 383 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 928.00 | 6 677.00 | | 6 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 364.00 | 8 258.00 | | 12 364.00 |
ST Autres comptes | 151 724.00 | 110 506.00 | | 151 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 916.00 | 29 463.00 | | 33 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 815.00 | 78 819.00 | | 53 815.00 |
YT Sous‐traitance | 5 134.00 | 3 735.00 | | 5 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 200.00 | 126.00 | | 3 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 967.00 | 1 687.00 | | 1 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 895.00 | 8 364.00 | | 8 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 763.00 | 184 612.00 | | 247 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 719.00 | 120 212.00 | | 163 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 339.00 | 152 089.00 | | 206 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |