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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 840.00 | | 45 840.00 | 45 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 958.00 | 13 153.00 | 805.00 | 13 958.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 888.00 | 13 153.00 | 46 735.00 | 59 888.00 |
060 Stock marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
072 Créances – Autres | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
084 Disponibilités | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
110 Total général Actif | 85 440.00 | 13 153.00 | 72 287.00 | 85 440.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 83 691.00 | 99 217.00 | | 83 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
230 Autres produits | 2 530.00 | 72.00 | | 2 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 933.00 | 99 289.00 | | 105 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 275.00 | 39 005.00 | | 32 275.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 254.00 | -19.00 | | 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 346.00 | 1 199.00 | | 1 346.00 |
242 Autres charges externes. | 25 782.00 | 30 448.00 | | 25 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 121.00 | | | -5 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | 931.00 | | 1 442.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 026.00 | 11 347.00 | | 19 026.00 |
252 Charges sociales | 4 265.00 | 2 934.00 | | 4 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 631.00 | 953.00 | | 631.00 |
262 Autres charges | 449.00 | 2.00 | | 449.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 469.00 | 86 802.00 | | 85 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 464.00 | 12 487.00 | | 20 464.00 |
294 Charges financières | 244.00 | 435.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 808.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 15 139.00 | 10 244.00 | | 15 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 355.00 | | | 65 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |