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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 891.00 | 1 823.00 | 68.00 | 1 891.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 152.00 | 1 942.00 | 210.00 | 2 152.00 |
060 Stock marchandises | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
072 Créances – Autres | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 108.00 | | 34 108.00 | 34 108.00 |
110 Total général Actif | 36 260.00 | 1 942.00 | 34 318.00 | 36 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 181.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 453.00 | 86 494.00 | | 67 453.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 081.00 | 10 457.00 | | 7 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 8.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 547.00 | 96 959.00 | | 77 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 868.00 | 59 545.00 | | 48 868.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 538.00 | 183.00 | | -1 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13.00 | 94.00 | | 13.00 |
242 Autres charges externes. | 23 228.00 | 25 901.00 | | 23 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 520.00 | 374.00 | | 1 520.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 500.00 | 13 500.00 | | 9 500.00 |
252 Charges sociales | 3 790.00 | 6 471.00 | | 3 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38.00 | 103.00 | | 38.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 422.00 | 106 175.00 | | 85 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 874.00 | -9 216.00 | | -7 874.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | | 87.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 918.00 | -9 301.00 | | -7 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 547.00 | | | 12 547.00 |