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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 522.00 | 25 603.00 | 5 919.00 | 31 522.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 880 675.00 | 3 523 244.00 | 10 357 431.00 | 13 880 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 438 900.00 | 856 737.00 | 6 582 163.00 | 7 438 900.00 |
BZ Autres créances | 6 319 884.00 | 2 017 202.00 | 4 302 682.00 | 6 319 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 512.00 | | 216 512.00 | 216 512.00 |
CF Disponibilités | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 976 171.00 | 2 873 939.00 | 11 102 232.00 | 13 976 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 856 846.00 | 6 397 183.00 | 21 459 664.00 | 27 856 846.00 |
CU Autres participations | 11 809 077.00 | 3 457 565.00 | 8 351 512.00 | 11 809 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 408 000.00 | 12 408 000.00 | | 12 408 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 737 800.00 | 737 800.00 | | 737 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 078 702.00 | -3 938 330.00 | | -6 078 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -938 637.00 | -2 140 372.00 | | -938 637.00 |
DL TOTAL (I) | 6 128 461.00 | 7 067 098.00 | | 6 128 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 659 673.00 | 1 689 382.00 | | 1 659 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 013.00 | 83 013.00 | | 88 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 658.00 | 207 753.00 | | 200 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 964.00 | 930 174.00 | | 1 807 964.00 |
EA Autres dettes | 11 574 895.00 | 10 926 164.00 | | 11 574 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 331 203.00 | 13 836 486.00 | | 15 331 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 459 664.00 | 20 902 563.00 | | 21 459 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 599 811.00 | | 599 811.00 | 599 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 811.00 | | 599 811.00 | 599 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 187 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 588.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 19 386.00 | | 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 19 386.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738 664.00 | 6 357.00 | | 738 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 664.00 | 6 357.00 | | 738 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -738 297.00 | 13 030.00 | | -738 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 030.00 | 13 346.00 | | 13 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 506.00 | 803 984.00 | | 787 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 144.00 | 2 944 356.00 | | 1 726 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -938 638.00 | -2 140 372.00 | | -938 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 857 267.00 | | 21 290.00 | 13 857 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 809 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 13 878 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029 198.00 | | 10 878.00 | 2 029 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 492.00 | | 10 412.00 | 18 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 809 577.00 | | | 11 809 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 052.00 | 11 627.00 | | 54 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 065.00 | 7 011.00 | | 33 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 987.00 | 4 616.00 | | 20 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 682 351.00 | | | 2 682 351.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 077 497.00 | | | 1 077 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 682 351.00 | | | 2 682 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 682 351.00 | | | 2 682 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 013.00 | 88 013.00 | | 88 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 658.00 | 200 658.00 | | 200 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 880 094.00 | 880 094.00 | | 880 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 574 895.00 | 5 520 459.00 | | 11 574 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659 673.00 | 817 561.00 | 842 112.00 | 1 659 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807 965.00 | 1 807 965.00 | | 1 807 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 758 784.00 | 13 758 784.00 | | 13 758 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 758 784.00 | 13 758 784.00 | | 13 758 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 331 203.00 | 8 434 654.00 | 842 112.00 | 15 331 203.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |