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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | | 354.00 | -354.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 391.00 | 6 296.00 | 27 096.00 | 33 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 100.00 | 20 619.00 | 13 482.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 591.00 | 27 268.00 | 100 324.00 | 127 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BZ Autres créances | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CF Disponibilités | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 501.00 | 27 268.00 | 108 234.00 | 135 501.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 32 366.00 | 30 325.00 | | 32 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 677.00 | 2 040.00 | | -6 677.00 |
DL TOTAL (I) | 26 789.00 | 33 466.00 | | 26 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261.00 | 4 652.00 | | 3 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 976.00 | 51 116.00 | | 69 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 130.00 | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366.00 | 1 965.00 | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 445.00 | 62 164.00 | | 81 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 234.00 | 95 630.00 | | 108 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 976.00 | | | 69 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
FG Production vendue services | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 152.00 | | 86 152.00 | 86 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 802.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 550.00 | 1 050.00 | | 4 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 550.00 | 1 050.00 | | 4 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 979.00 | 730.00 | | 2 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 730.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | 320.00 | | 1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 491.00 | 82 869.00 | | 91 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 168.00 | 80 829.00 | | 98 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 677.00 | 2 040.00 | | -6 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VI Groupe et associés | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 445.00 | 81 445.00 | | 81 445.00 |