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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 250.00 | 9 315.00 | 935.00 | 10 250.00 |
AN Terrains | 5 649.00 | 3 394.00 | 2 254.00 | 5 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 947.00 | 21 208.00 | 16 739.00 | 37 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 887.00 | 23 951.00 | 50 936.00 | 74 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 329.00 | 57 868.00 | 71 461.00 | 129 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BN En cours de production de biens | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 484.00 | 834.00 | 124 650.00 | 125 484.00 |
BZ Autres créances | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CF Disponibilités | 274 902.00 | | 274 902.00 | 274 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 617.00 | 834.00 | 431 782.00 | 432 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 945.00 | 58 702.00 | 503 243.00 | 561 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 255 661.00 | 214 176.00 | | 255 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 831.00 | 41 485.00 | | 29 831.00 |
DL TOTAL (I) | 287 142.00 | 257 311.00 | | 287 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 688.00 | 16.00 | | 35 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 345.00 | 55 907.00 | | 44 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | 30 510.00 | | 25 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 237.00 | 127 527.00 | | 110 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 101.00 | 213 960.00 | | 216 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 243.00 | 471 271.00 | | 503 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 198.00 | 213 960.00 | | 195 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 756.00 | | 47 739.00 | 85 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 166.00 | 129 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 166.00 | 118 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 910.00 | | 47 739.00 | 74 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 347.00 | 19 637.00 | 2 117.00 | 40 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 781.00 | 534.00 | | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 566.00 | 19 103.00 | 2 117.00 | 31 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 873.00 | 33 873.00 | | 33 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
UX Autres créances clients | 124 483.00 | 124 483.00 | | 124 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 688.00 | 14 785.00 | 20 903.00 | 35 688.00 |
VI Groupe et associés | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 364.00 | 133 768.00 | 596.00 | 134 364.00 |
VW T.V.A. | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 101.00 | 195 198.00 | 20 903.00 | 216 101.00 |