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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 104 608.00 | 18 810.00 | 85 797.00 | 104 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 028.00 | 80 009.00 | 171 018.00 | 251 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 166.00 | 100 349.00 | 267 816.00 | 368 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CF Disponibilités | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 448.00 | 100 349.00 | 272 098.00 | 372 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -74 350.00 | -65 354.00 | | -74 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 727.00 | -8 995.00 | | -7 727.00 |
DL TOTAL (I) | -80 577.00 | -72 850.00 | | -80 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 815.00 | 188 140.00 | | 171 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 739.00 | 174 075.00 | | 175 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 662.00 | | 2 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 676.00 | 364 878.00 | | 352 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 098.00 | 292 028.00 | | 272 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 815.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 160.00 | 33 750.00 | | 33 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 887.00 | 42 745.00 | | 40 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 727.00 | -8 995.00 | | -7 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 166.00 | | | 368 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 166.00 | | | 368 166.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 534.00 | 21 815.00 | | 78 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 534.00 | 21 815.00 | | 78 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 815.00 | 16 613.00 | 69 435.00 | 171 815.00 |
VI Groupe et associés | 175 539.00 | 175 539.00 | | 175 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 676.00 | 197 473.00 | 69 435.00 | 352 676.00 |