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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 714.00 | 19 809.00 | 16 905.00 | 36 714.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 115.00 | 19 809.00 | 25 306.00 | 45 115.00 |
060 Stock marchandises | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
072 Créances – Autres | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
084 Disponibilités | 87 950.00 | | 87 950.00 | 87 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 826.00 | | 108 826.00 | 108 826.00 |
110 Total général Actif | 153 940.00 | 19 809.00 | 134 132.00 | 153 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 275 748.00 | 244 480.00 | | 275 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 728.00 | 406.00 | | 1 728.00 |
230 Autres produits | 3 807.00 | 4 314.00 | | 3 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 282.00 | 249 200.00 | | 281 282.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 939.00 | 79 462.00 | | 80 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60.00 | -78.00 | | -60.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 557.00 | 6 445.00 | | 5 557.00 |
242 Autres charges externes. | 64 932.00 | 68 160.00 | | 64 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | 3 340.00 | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 103.00 | 61 286.00 | | 69 103.00 |
252 Charges sociales | 11 471.00 | 7 620.00 | | 11 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 486.00 | 5 306.00 | | 5 486.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 35.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 271.00 | 231 575.00 | | 240 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 012.00 | 17 625.00 | | 41 012.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 252.00 | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 442.00 | 3 224.00 | | 5 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 734.00 | 14 563.00 | | 35 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 435.00 | | | 44 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |