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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811.00 | 562.00 | 248.00 | 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 884.00 | 562.00 | 434 321.00 | 434 884.00 |
BT Marchandises | 245 182.00 | | 245 182.00 | 245 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 613.00 | | 731 613.00 | 731 613.00 |
BZ Autres créances | 432 054.00 | | 432 054.00 | 432 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 525.00 | | 1 419 525.00 | 1 419 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 408.00 | 562.00 | 1 853 846.00 | 1 854 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 016.00 | 68 347.00 | | 71 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 498.00 | 2 669.00 | | 52 498.00 |
DL TOTAL (I) | 134 514.00 | 82 016.00 | | 134 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 274.00 | 59 717.00 | | 92 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 002.00 | 776 985.00 | | 1 342 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 408.00 | 145 109.00 | | 78 408.00 |
EA Autres dettes | 206 648.00 | 5 328.00 | | 206 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 332.00 | 987 138.00 | | 1 719 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 846.00 | 1 069 154.00 | | 1 853 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 332.00 | 950 232.00 | | 1 719 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 274.00 | 67.00 | | 92 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 505.00 | | 424 908.00 | 83 505.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 529.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 529.00 | 434 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 529.00 | 434 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 811.00 | | | 69 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 694.00 | | 424 908.00 | 13 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 911.00 | 9 806.00 | 17 154.00 | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 911.00 | 9 806.00 | 17 154.00 | 7 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 002.00 | 1 342 002.00 | | 1 342 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 664.00 | 15 664.00 | | 15 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 648.00 | 206 648.00 | | 206 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
UX Autres créances clients | 731 613.00 | | | 731 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 870.00 | | | 870.00 |
VB T. V. A. | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 650.00 | | | 59 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 085.00 | | | 363 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 740.00 | 1 197 740.00 | | 1 197 740.00 |
VW T.V.A. | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 332.00 | 1 719 332.00 | | 1 719 332.00 |