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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 744.00 | 11 641.00 | 103.00 | 11 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 523 234.00 | 234 547.00 | 288 687.00 | 523 234.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 704 978.00 | 246 189.00 | 458 790.00 | 704 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330 739.00 | 100 139.00 | 230 600.00 | 330 739.00 |
072 Créances – Autres | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
084 Disponibilités | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111 578.00 | | 111 578.00 | 111 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 522 793.00 | 100 139.00 | 422 655.00 | 522 793.00 |
110 Total général Actif | 1 227 772.00 | 346 327.00 | 881 445.00 | 1 227 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -177 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -158 737.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 99 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 360 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 170 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 434.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 941 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 881 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 943.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 7 429.00 | 1 141.00 | 6 288.00 | 7 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 534.00 | 11 642.00 | 5 892.00 | 17 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 604.00 | 286 295.00 | 55 309.00 | 341 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 311.00 | 310 823.00 | 237 489.00 | 548 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 649 750.00 | 191 797.00 | 457 952.00 | 649 750.00 |
BZ Autres créances | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
CF Disponibilités | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 271.00 | | 51 271.00 | 51 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 152.00 | 191 797.00 | 595 354.00 | 787 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 197.00 | 502 620.00 | 834 577.00 | 1 337 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
DH Report à nouveau | 103 179.00 | 57 146.00 | | 103 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 288.00 | 46 032.00 | | 87 288.00 |
DL TOTAL (I) | 200 998.00 | 113 710.00 | | 200 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 101 912.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 101 912.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 605.00 | 62 209.00 | | 9 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 739.00 | 47 447.00 | | 126 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 556.00 | | | 10 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 071.00 | 424 729.00 | | 467 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 053.00 | 33 233.00 | | 29 053.00 |
EA Autres dettes | 55 000.00 | 18 723.00 | | 55 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 716.00 | 70 545.00 | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 579.00 | 575 954.00 | | 633 579.00 |
ED (V) | 1 193.00 | 8 067.00 | | 1 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 577.00 | 791 576.00 | | 834 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 579.00 | 575 954.00 | | 633 579.00 |