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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 684.00 | 479.00 | 205.00 | 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 267.00 | 17 370.00 | 2 897.00 | 20 267.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 201.00 | 17 849.00 | 4 352.00 | 22 201.00 |
060 Stock marchandises | 30 501.00 | | 30 501.00 | 30 501.00 |
072 Créances – Autres | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
084 Disponibilités | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
110 Total général Actif | 80 344.00 | 17 849.00 | 62 495.00 | 80 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 558.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 724.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 805.00 | 69 444.00 | | 91 805.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 6 661.00 | 19 377.00 | | 6 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 965.00 | 88 821.00 | | 98 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 125.00 | 47 138.00 | | 68 125.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 636.00 | -3 614.00 | | -3 636.00 |
242 Autres charges externes. | 21 154.00 | 18 602.00 | | 21 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 400.00 | | | 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 006.00 | 2 101.00 | | 1 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 805.00 | | | 805.00 |
252 Charges sociales | 1 082.00 | 674.00 | | 1 082.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 295.00 | 1 214.00 | | 1 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 831.00 | 66 115.00 | | 89 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 134.00 | 22 706.00 | | 9 134.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | 1.00 | | 72.00 |
294 Charges financières | 122.00 | 104.00 | | 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 003.00 | 9 000.00 | | 9 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 79.00 | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90.00 | 13 525.00 | | 90.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 537.00 | | | 15 537.00 |