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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 006.00 | 85 660.00 | 109 346.00 | 195 006.00 |
AH Fonds commercial | 258 866.00 | | 258 866.00 | 258 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 241.00 | 119 332.00 | 96 909.00 | 216 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 766.00 | 11 032.00 | 1 735.00 | 12 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 499.00 | 216 024.00 | 490 474.00 | 706 499.00 |
BT Marchandises | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 443.00 | 56 506.00 | 230 936.00 | 287 443.00 |
BZ Autres créances | 44 417.00 | | 44 417.00 | 44 417.00 |
CF Disponibilités | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 479.00 | 56 506.00 | 309 972.00 | 366 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 977.00 | 272 531.00 | 800 447.00 | 1 072 977.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 225.00 | 2 000.00 | | 2 225.00 |
DG Autres réserves | 79 263.00 | 49 815.00 | | 79 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 105.00 | 29 672.00 | | 2 105.00 |
DK Provisions réglementées | | 9.00 | | |
DL TOTAL (I) | 107 591.00 | 105 495.00 | | 107 591.00 |
DN Avances conditionnées | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DO TOTAL (II) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 315.00 | 236 787.00 | | 203 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 198.00 | 68 604.00 | | 83 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 925.00 | 34 691.00 | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 954.00 | 264 639.00 | | 184 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 637.00 | 101 283.00 | | 111 637.00 |
EA Autres dettes | 12 550.00 | 35 487.00 | | 12 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 579.00 | 741 491.00 | | 602 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 447.00 | 857 263.00 | | 800 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 095.00 | 556 927.00 | | 481 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 881.00 | 716.00 | | 18 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 198.00 | | | 83 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 184.00 | | 194 724.00 | 541 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 550.00 | 6 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 409.00 | 706 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 859.00 | 229 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 240.00 | | 172 432.00 | 298 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 575.00 | | 21 292.00 | 216 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 369.00 | | 999.00 | 26 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 157.00 | 101 726.00 | 8 859.00 | 123 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 614.00 | 55 046.00 | | 30 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 543.00 | 46 680.00 | 8 859.00 | 92 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
6T Sur comptes clients | 9 688.00 | 47 040.00 | 221.00 | 9 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 688.00 | 47 040.00 | 221.00 | 9 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 973.00 | 47 040.00 | 230.00 | 19 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 823.00 | 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 954.00 | 184 954.00 | | 184 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
UX Autres créances clients | 219 675.00 | | | 219 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 664.00 | | | 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
VB T. V. A. | 24 582.00 | | | 24 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 434.00 | 69 875.00 | 114 559.00 | 184 434.00 |
VI Groupe et associés | 83 198.00 | 83 198.00 | | 83 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 406.00 | | | 109 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VP Divers | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 098.00 | 345 294.00 | 6 804.00 | 352 098.00 |
VW T.V.A. | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 654.00 | 481 095.00 | 114 559.00 | 595 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |