| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 994.00 | 4 927.00 | 1 067.00 | 5 994.00 |
AH Fonds commercial | 14 158.00 | | 14 158.00 | 14 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 252.00 | 17 071.00 | 27 181.00 | 44 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 163.00 | 20 863.00 | 21 300.00 | 42 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 965.00 | 42 861.00 | 70 104.00 | 112 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 685.00 | 12 400.00 | 139 285.00 | 151 685.00 |
BZ Autres créances | 82 620.00 | | 82 620.00 | 82 620.00 |
CF Disponibilités | 115 512.00 | | 115 512.00 | 115 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 877.00 | 12 400.00 | 372 477.00 | 384 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 841.00 | 55 261.00 | 442 580.00 | 497 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 3 257.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
DH Report à nouveau | 771.00 | | | 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 283.00 | 90 098.00 | | -120 283.00 |
DL TOTAL (I) | 51 072.00 | 171 355.00 | | 51 072.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 130.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 12 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 930.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 996.00 | 71 514.00 | | 44 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 517.00 | 391 287.00 | | 229 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 995.00 | 315 184.00 | | 116 995.00 |
EA Autres dettes | | 182 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 508.00 | 960 373.00 | | 391 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 580.00 | 1 176 658.00 | | 442 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 497.00 | | | 118 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 897.00 | | | 93 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 038.00 | 25 109.00 | 7 285.00 | 25 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 4 051.00 | | 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 161.00 | 21 058.00 | 7 285.00 | 24 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 930.00 | | 44 930.00 | 44 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 517.00 | 229 517.00 | | 229 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 444.00 | | | 26 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 263.00 | 235 865.00 | 6 398.00 | 242 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 507.00 | 346 693.00 | | 391 507.00 |