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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 166 261.00 | | 166 261.00 | 166 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 908.00 | 55 974.00 | 25 934.00 | 81 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 568.00 | 3 843.00 | 3 725.00 | 7 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 812.00 | 59 817.00 | 201 995.00 | 261 812.00 |
BT Marchandises | 171 727.00 | | 171 727.00 | 171 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 978.00 | | 50 978.00 | 50 978.00 |
BZ Autres créances | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
CF Disponibilités | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 978.00 | | 263 978.00 | 263 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 790.00 | 59 817.00 | 465 973.00 | 525 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 511.00 | 48 373.00 | | 67 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 125.00 | 19 138.00 | | 1 125.00 |
DL TOTAL (I) | 74 136.00 | 73 011.00 | | 74 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 663.00 | 147 447.00 | | 113 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 885.00 | 143 775.00 | | 218 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 483.00 | 75 614.00 | | 23 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 346.00 | 25 152.00 | | 34 346.00 |
EA Autres dettes | 1 460.00 | 2 440.00 | | 1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 837.00 | 394 428.00 | | 391 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 973.00 | 467 439.00 | | 465 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 885.00 | | | 218 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 113.00 | | 866 113.00 | 866 113.00 |
FG Production vendue services | 254 551.00 | 2 393.00 | 256 944.00 | 254 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 664.00 | 2 393.00 | 1 123 057.00 | 1 120 664.00 |
FN Production immobilisée | | | 269.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 076.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 794.00 | 242.00 | | 22 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 794.00 | 242.00 | | 22 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 794.00 | 834.00 | | -22 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 092.00 | 1 030 571.00 | | 1 134 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 967.00 | 1 011 433.00 | | 1 132 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 125.00 | 19 138.00 | | 1 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 821.00 | 7 950.00 | | 3 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 663.00 | 34 249.00 | 79 414.00 | 113 663.00 |
VI Groupe et associés | 171 714.00 | 171 714.00 | | 171 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VW T.V.A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 837.00 | 312 423.00 | 79 414.00 | 391 837.00 |