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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 637.00 | 10 704.00 | 933.00 | 11 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 273.00 | 10 704.00 | 4 569.00 | 15 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 595.00 | 247.00 | 354 348.00 | 354 595.00 |
BZ Autres créances | 112 190.00 | | 112 190.00 | 112 190.00 |
CF Disponibilités | 346 799.00 | | 346 799.00 | 346 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 125.00 | 247.00 | 813 878.00 | 814 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 398.00 | 10 951.00 | 818 447.00 | 829 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 457.00 | 374 457.00 | | 374 457.00 |
DH Report à nouveau | -80 342.00 | | | -80 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 134.00 | -80 342.00 | | -70 134.00 |
DL TOTAL (I) | 333 982.00 | 404 115.00 | | 333 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 813.00 | 65 348.00 | | 75 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 307.00 | 246 694.00 | | 230 307.00 |
EA Autres dettes | 178 345.00 | 165 952.00 | | 178 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 465.00 | 507 302.00 | | 484 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 447.00 | 911 418.00 | | 818 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 996.00 | | 1 128 996.00 | 1 128 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 996.00 | | 1 128 996.00 | 1 128 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | | | 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 11 369.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | 11 316.00 | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 258.00 | 1 954 266.00 | | 1 150 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 392.00 | 2 034 608.00 | | 1 220 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 134.00 | -80 342.00 | | -70 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 379.00 | 325.00 | | 10 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 379.00 | 325.00 | | 10 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 247.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 307.00 | 230 307.00 | | 230 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 345.00 | 178 345.00 | | 178 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 467 326.00 | 464 365.00 | 2 961.00 | 467 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 962.00 | 464 365.00 | 6 597.00 | 470 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 465.00 | 484 465.00 | | 484 465.00 |