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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CF Disponibilités | 62 270.00 | | 62 270.00 | 62 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 365.00 | | 64 365.00 | 64 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 549.00 | 3 183.00 | 64 365.00 | 67 549.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 640.00 | 27 907.00 | | 30 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 618.00 | 2 733.00 | | 4 618.00 |
DL TOTAL (I) | 46 258.00 | 41 640.00 | | 46 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276.00 | 6 997.00 | | 12 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 375.00 | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842.00 | 18.00 | | 842.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | 6 795.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 107.00 | 14 185.00 | | 18 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 365.00 | 55 825.00 | | 64 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 107.00 | 14 185.00 | | 18 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 769.00 | | 108 769.00 | 108 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 769.00 | | 108 769.00 | 108 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | 971.00 | | 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 591.00 | 10 701.00 | | 10 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 18.00 | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 962.00 | 96 182.00 | | 123 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 344.00 | 93 449.00 | | 119 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 618.00 | 2 733.00 | | 4 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 193.00 | | | 17 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 010.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 010.00 | 3 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131.00 | 52.00 | | 3 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 131.00 | 52.00 | | 3 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VI Groupe et associés | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | 3 758.00 | | 4 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 048.00 | 3 239.00 | | 3 048.00 |
ST Autres comptes | 9 376.00 | 12 531.00 | | 9 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 130.00 | 8 141.00 | | 12 130.00 |
YT Sous‐traitance | 22 294.00 | 17 197.00 | | 22 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | 634.00 | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 903.00 | 4 392.00 | | 4 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 849.00 | 41 108.00 | | 46 849.00 |