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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75 550.00 | 6 853.00 | 68 697.00 | 75 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 898.00 | 49 259.00 | 29 639.00 | 78 898.00 |
040 Immobilisations financières | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 518.00 | 56 112.00 | 106 406.00 | 162 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
072 Créances – Autres | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
084 Disponibilités | 336 453.00 | | 336 453.00 | 336 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 092.00 | | 365 092.00 | 365 092.00 |
110 Total général Actif | 527 611.00 | 56 112.00 | 471 498.00 | 527 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 499.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 091.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 243 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 342 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 828.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 685.00 | | | 144 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 828.00 | | | 26 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -52.00 | | | -52.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 578.00 | | | 139 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 798.00 | | | 48 798.00 |