| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136.00 | 950.00 | 2 186.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 673.00 | 10 271.00 | 23 402.00 | 33 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 545.00 | 11 222.00 | 30 324.00 | 41 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 084.00 | 5 338.00 | 36 746.00 | 42 084.00 |
BZ Autres créances | 56 225.00 | | 56 225.00 | 56 225.00 |
CF Disponibilités | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 656.00 | 5 338.00 | 103 318.00 | 108 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 201.00 | 16 559.00 | 133 642.00 | 150 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 6 865.00 | 7 759.00 | | 6 865.00 |
DH Report à nouveau | | -6 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064.00 | 6 216.00 | | 2 064.00 |
DL TOTAL (I) | 11 679.00 | 10 615.00 | | 11 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 284.00 | 15 982.00 | | 12 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | 86.00 | | 2 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 403.00 | 83 949.00 | | 75 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 926.00 | 15 266.00 | | 25 926.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 963.00 | 115 561.00 | | 121 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 642.00 | 126 176.00 | | 133 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 779.00 | 103 277.00 | | 107 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
FG Production vendue services | 185 194.00 | | 185 194.00 | 185 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 859.00 | | 337 859.00 | 337 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 654.00 | 4 445.00 | | 6 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 654.00 | 4 445.00 | | 6 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 654.00 | -4 445.00 | | -6 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170.00 | 98.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 863.00 | 530 407.00 | | 337 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 800.00 | 524 191.00 | | 335 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064.00 | 6 216.00 | | 2 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 108.00 | | 22 437.00 | 21 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 41 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 872.00 | | 17 937.00 | 18 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236.00 | | 4 500.00 | 2 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 096.00 | 8 126.00 | | 3 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 096.00 | 8 126.00 | | 3 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 403.00 | 75 403.00 | | 75 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 736.00 | 4 500.00 | 236.00 | 4 736.00 |
UX Autres créances clients | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VB T. V. A. | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 284.00 | 3 783.00 | 8 501.00 | 12 284.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 203.00 | 103 967.00 | 236.00 | 104 203.00 |
VW T.V.A. | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 280.00 | 107 779.00 | 8 501.00 | 116 280.00 |