| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 306 537.00 | | 306 537.00 | 306 537.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 613.00 | | 317 613.00 | 317 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 063.00 | | 321 063.00 | 321 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 326 574.00 | 109 473.00 | | 326 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 629.00 | 217 101.00 | | -23 629.00 |
DL TOTAL (I) | 303 054.00 | 326 684.00 | | 303 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | 39 265.00 | | 9 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 156.00 | 63 825.00 | | 8 156.00 |
EA Autres dettes | | 21 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 009.00 | 159 691.00 | | 18 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 063.00 | 486 375.00 | | 321 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 009.00 | 134 383.00 | | 18 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -824.00 | |
FZ Charges sociales | | | -240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | 38 290.00 | | 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 072.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 511.00 | 33 961.00 | | 61 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 744.00 | 2 202.00 | | 31 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 256.00 | 36 163.00 | | 93 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 330.00 | 35 918.00 | | 7 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 233.00 | 3 226.00 | | 99 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 563.00 | 39 144.00 | | 106 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 308.00 | -2 981.00 | | -13 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 841.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 613.00 | 2 655 450.00 | | 93 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 243.00 | 2 438 350.00 | | 117 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 629.00 | 217 101.00 | | -23 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 743.00 | | | 133 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 293.00 | 3 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 293.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 293.00 | | | 130 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 721.00 | 3 339.00 | 31 060.00 | 27 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 721.00 | 3 339.00 | 31 060.00 | 27 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VC Groupe et associés | 269 258.00 | | | 269 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 613.00 | 307 613.00 | | 307 613.00 |
VW T.V.A. | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 76 105.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 294.00 | 43 794.00 | | 5 294.00 |
ST Autres comptes | 2 100.00 | 188 483.00 | | 2 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493.00 | 667 188.00 | | 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 366.00 | 7 276.00 | | 4 366.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 790.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 16.00 | 10 402.00 | | 16.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16.00 | 86 507.00 | | 16.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 156.00 | 326 042.00 | | 8 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 908.00 | 239 474.00 | | 3 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 887.00 | 904 255.00 | | 7 887.00 |