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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AH Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 8 226.00 | 274.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 120.00 | 10 651.00 | 118 469.00 | 129 120.00 |
BT Marchandises | 68 626.00 | | 68 626.00 | 68 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
BZ Autres créances | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 009.00 | | 120 009.00 | 120 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 129.00 | 10 651.00 | 238 478.00 | 249 129.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 976.00 | 17 427.00 | | 26 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 202.00 | 9 550.00 | | 13 202.00 |
DL TOTAL (I) | 45 679.00 | 32 476.00 | | 45 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 942.00 | 79 243.00 | | 59 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 643.00 | 56 660.00 | | 62 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 147.00 | 46 448.00 | | 44 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 067.00 | 8 982.00 | | 26 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 799.00 | 191 333.00 | | 192 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 478.00 | 223 809.00 | | 238 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 643.00 | | | 62 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 120.00 | | | 129 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 425.00 | | | 118 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 989.00 | 1 662.00 | | 8 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 564.00 | 1 662.00 | | 6 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 708.00 | 19 886.00 | 39 821.00 | 59 708.00 |
VI Groupe et associés | 62 643.00 | 62 643.00 | | 62 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 390.00 | 17 390.00 | 2 000.00 | 19 390.00 |
VW T.V.A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 799.00 | 152 978.00 | 39 821.00 | 192 799.00 |