| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 109.00 | 19 247.00 | 5 862.00 | 25 109.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 109.00 | 19 247.00 | 8 862.00 | 28 109.00 |
060 Stock marchandises | 65 454.00 | | 65 454.00 | 65 454.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
072 Créances – Autres | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
084 Disponibilités | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 013.00 | | 89 013.00 | 89 013.00 |
110 Total général Actif | 117 122.00 | 19 247.00 | 97 875.00 | 117 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 875.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133.00 | | | 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 885.00 | | | 221 885.00 |
230 Autres produits | 128.00 | | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 013.00 | | | 222 013.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 429.00 | | | -11 429.00 |
242 Autres charges externes. | 145 901.00 | | | 145 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 414.00 | | | 49 414.00 |
252 Charges sociales | 17 150.00 | | | 17 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
262 Autres charges | 766.00 | | | 766.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 284.00 | | | 207 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 084.00 | | | 19 084.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |