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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 874 946.00 | | 874 946.00 | 874 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CF Disponibilités | 16 403.00 | | 16 403.00 | 16 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 657.00 | | 897 657.00 | 897 657.00 |
CU Autres participations | 874 946.00 | | 874 946.00 | 874 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -147 149.00 | | | -147 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 475.00 | | | -57 475.00 |
DL TOTAL (I) | -202 925.00 | | | -202 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 147.00 | | | 733 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 987.00 | | | 361 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 582.00 | | | 1 100 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 657.00 | | | 897 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 791.00 | | | 477 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 475.00 | | | -57 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 946.00 | | 800 000.00 | 74 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 946.00 | | 800 000.00 | 74 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 445.00 | | 5 448.00 |
VC Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 147.00 | 110 356.00 | 450 246.00 | 733 147.00 |
VI Groupe et associés | 361 987.00 | 361 987.00 | | 361 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 788 000.00 | | | 788 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 582.00 | 477 791.00 | 450 246.00 | 1 100 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | | | 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 969.00 | | | 31 969.00 |
ST Autres comptes | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 160.00 | | | 51 160.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |