| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 486.00 | 130 064.00 | 107 422.00 | 237 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 621.00 | 106 084.00 | 80 537.00 | 186 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 495.00 | 770 064.00 | 1 337 431.00 | 2 107 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 254.00 | | 208 254.00 | 208 254.00 |
BZ Autres créances | 191 116.00 | | 191 116.00 | 191 116.00 |
CF Disponibilités | 540 319.00 | | 540 319.00 | 540 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 153.00 | | 948 153.00 | 948 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 648.00 | 770 064.00 | 2 285 584.00 | 3 055 648.00 |
CU Autres participations | 1 506 452.00 | 433 200.00 | 1 073 252.00 | 1 506 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 158 886.00 | 100 716.00 | 58 170.00 | 158 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 302 479.00 | 2 302 479.00 | | 2 302 479.00 |
DH Report à nouveau | -1 446 259.00 | -765 355.00 | | -1 446 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537.00 | -680 904.00 | | 1 537.00 |
DL TOTAL (I) | 891 387.00 | 889 850.00 | | 891 387.00 |
DN Avances conditionnées | 145 125.00 | 193 500.00 | | 145 125.00 |
DO TOTAL (II) | 145 125.00 | 193 500.00 | | 145 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 852.00 | 969 920.00 | | 933 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 256.00 | 60 192.00 | | 37 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 887.00 | 101 207.00 | | 165 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 658.00 | 85 786.00 | | 58 658.00 |
EA Autres dettes | 52 846.00 | 36 320.00 | | 52 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 072.00 | 1 253 424.00 | | 1 249 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 584.00 | 2 336 774.00 | | 2 285 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 827.00 | 323 342.00 | | 489 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 112.00 | 221 059.00 | 521 171.00 | 300 112.00 |
FG Production vendue services | 198 678.00 | 10 605.00 | 209 283.00 | 198 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 789.00 | 231 664.00 | 730 454.00 | 498 789.00 |
FN Production immobilisée | | | 18 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 572.00 | 14 104.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1 979.00 | 1 979.00 | | -1 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 407.00 | 16 082.00 | | -1 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 938.00 | 23 133.00 | | 12 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 438.00 | 23 133.00 | | 14 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 844.00 | -7 051.00 | | -15 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 990.00 | -58 049.00 | | -6 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 745.00 | 341 324.00 | | 970 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 208.00 | 1 022 228.00 | | 969 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537.00 | -680 904.00 | | 1 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 668.00 | | 188 832.00 | 2 011 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 158 886.00 | | | 158 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 512 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 005.00 | 2 107 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 158 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 005.00 | 249 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 836.00 | | 110 234.00 | 221 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 024.00 | | 78 598.00 | 108 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522 922.00 | | | 1 522 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 700.00 | 111 163.00 | | 225 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 939.00 | 31 777.00 | | 68 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 642.00 | 64 422.00 | | 65 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 119.00 | 14 964.00 | | 91 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 433 200.00 | | | 433 200.00 |
6T Sur comptes clients | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 696.00 | | 5 496.00 | 438 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 696.00 | | 5 496.00 | 438 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 496.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 887.00 | 165 887.00 | | 165 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 254.00 | 208 254.00 | | 208 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 852.00 | 174 608.00 | 726 690.00 | 933 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 215.00 | | | 204 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 533.00 | | | 252 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 116.00 | 191 116.00 | | 191 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 304.00 | 407 834.00 | 6 470.00 | 414 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 072.00 | 489 827.00 | 726 690.00 | 1 249 072.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |