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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 7 037.00 | 4 928.00 | 2 109.00 | 7 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 598.00 | 4 489.00 | 1 108.00 | 5 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 155.00 | 9 417.00 | 55 738.00 | 65 155.00 |
BT Marchandises | 80 516.00 | | 80 516.00 | 80 516.00 |
BZ Autres créances | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 267.00 | 9 417.00 | 169 850.00 | 179 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -742.00 | -674.00 | | -742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 411.00 | -68.00 | | -16 411.00 |
DL TOTAL (I) | -12 154.00 | 4 257.00 | | -12 154.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 10 648.00 | 24 677.00 | | 10 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 595.00 | 85 117.00 | | 102 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 26 185.00 | | 13 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 309.00 | 33 941.00 | | 55 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 004.00 | 169 920.00 | | 182 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 850.00 | 174 177.00 | | 169 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 004.00 | 160 270.00 | | 182 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 4 757.00 | | 1 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 95 080.00 | |
FD Production vendue biens | | | 928.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 450.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -342.00 | 381.00 | | -342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342.00 | 9 619.00 | | 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 010.00 | 105 603.00 | | 96 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 421.00 | 105 671.00 | | 112 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 411.00 | -69.00 | | -16 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 967.00 | 2 450.00 | | 6 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 967.00 | 2 450.00 | | 6 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VI Groupe et associés | 102 596.00 | 102 596.00 | | 102 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VW T.V.A. | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 004.00 | 182 004.00 | | 182 004.00 |