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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 933.00 | 72 740.00 | 31 193.00 | 103 933.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 127 808.00 | | 127 808.00 | 127 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 721.00 | 6 796.00 | 62 925.00 | 69 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 930.00 | 62 683.00 | 220 247.00 | 282 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 645.00 | 142 219.00 | 447 426.00 | 589 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BT Marchandises | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 363.00 | 65 626.00 | 808 737.00 | 874 363.00 |
BZ Autres créances | 216 160.00 | | 216 160.00 | 216 160.00 |
CF Disponibilités | 349 421.00 | | 349 421.00 | 349 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 208.00 | | 54 208.00 | 54 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 168.00 | 65 626.00 | 1 441 542.00 | 1 507 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 813.00 | 207 845.00 | 1 888 969.00 | 2 096 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 959.00 | 59 952.00 | | 59 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 956.00 | 103 007.00 | | 162 956.00 |
DL TOTAL (I) | 244 915.00 | 184 959.00 | | 244 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 521.00 | 415 406.00 | | 756 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 112.00 | 34 786.00 | | 54 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 739.00 | 415 231.00 | | 334 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 545.00 | 245 295.00 | | 316 545.00 |
EA Autres dettes | 166 961.00 | 3 111.00 | | 166 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 054.00 | 1 113 829.00 | | 1 644 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 969.00 | 1 298 788.00 | | 1 888 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 991.00 | 966 954.00 | | 1 228 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
FG Production vendue services | 2 697 933.00 | | 2 697 933.00 | 2 697 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 359.00 | | 2 738 359.00 | 2 738 359.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 661.00 | |
GE Autres charges | | | 54 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 232.00 | 10 864.00 | | 20 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 767.00 | 28 003.00 | | 54 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 507.00 | | | 28 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 112.00 | 34 786.00 | | 54 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 882.00 | 1 935 323.00 | | 2 814 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 651 926.00 | 1 832 316.00 | | 2 651 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 956.00 | 103 007.00 | | 162 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 483.00 | 10 179.00 | | 8 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 881.00 | 57 699.00 | 2 361.00 | 86 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 551.00 | 28 189.00 | | 44 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 330.00 | 29 509.00 | 2 361.00 | 42 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 739.00 | 334 739.00 | | 334 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 545.00 | 316 545.00 | | 316 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 073.00 | 221 073.00 | | 221 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 521.00 | 341 458.00 | 415 063.00 | 756 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144 731.00 | 1 144 731.00 | | 1 144 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 984.00 | 1 149 984.00 | | 1 149 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 878.00 | 1 213 815.00 | 415 063.00 | 1 628 878.00 |