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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 480 302.00 | | 480 302.00 | 480 302.00 |
CF Disponibilités | 552 639.00 | | 552 639.00 | 552 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 941.00 | | 1 122 941.00 | 1 122 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 678.00 | 99 737.00 | 1 122 941.00 | 1 222 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 847.00 | | | 87 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
DH Report à nouveau | 525 493.00 | | | 525 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 631.00 | | | 138 631.00 |
DL TOTAL (I) | 875 050.00 | | | 875 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 879.00 | | | 65 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 358.00 | | | 170 358.00 |
EA Autres dettes | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 891.00 | | | 247 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 941.00 | | | 1 122 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 891.00 | | | 247 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 737.00 | | | 99 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 879.00 | 65 879.00 | | 65 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 298.00 | 86 298.00 | | 86 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VI Groupe et associés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 495.00 | 471 495.00 | | 471 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 302.00 | 570 302.00 | | 570 302.00 |
VW T.V.A. | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 891.00 | 247 891.00 | | 247 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 492.00 | | | 144 492.00 |
ST Autres comptes | 24 292.00 | | | 24 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 646.00 | | | 172 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 476.00 | | | 27 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 784.00 | | | 173 784.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |