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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 243.00 | 154 024.00 | 82 219.00 | 236 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 210.00 | 126 861.00 | 145 349.00 | 272 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 404.00 | 280 885.00 | 238 519.00 | 519 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CF Disponibilités | 348 337.00 | | 348 337.00 | 348 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 186.00 | | 401 186.00 | 401 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 591.00 | 280 885.00 | 639 705.00 | 920 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 367 783.00 | 311 164.00 | | 367 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 961.00 | 56 618.00 | | 58 961.00 |
DL TOTAL (I) | 448 744.00 | 389 783.00 | | 448 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 674.00 | 11 648.00 | | 1 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 345.00 | 78 374.00 | | 70 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 444.00 | 49 080.00 | | 68 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 156.00 | 42 100.00 | | 43 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
EA Autres dettes | | 1 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 960.00 | 235 214.00 | | 190 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 705.00 | 624 998.00 | | 639 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 960.00 | 180 542.00 | | 190 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 809.00 | | 118 596.00 | 400 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 809.00 | | 118 596.00 | 400 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 214.00 | 64 672.00 | | 216 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 214.00 | 64 672.00 | | 216 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 69 625.00 | 69 625.00 | | 69 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 961.00 | 190 961.00 | | 190 961.00 |