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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 666.00 | 21 860.00 | 10 806.00 | 32 666.00 |
040 Immobilisations financières | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 768.00 | 21 860.00 | 256 908.00 | 278 768.00 |
060 Stock marchandises | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
072 Créances – Autres | 51 418.00 | | 51 418.00 | 51 418.00 |
084 Disponibilités | 58 535.00 | | 58 535.00 | 58 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
110 Total général Actif | 394 304.00 | 21 860.00 | 372 444.00 | 394 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 496 560.00 | | | 496 560.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 561.00 | | | 496 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 153.00 | | | 271 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -241.00 | | | -241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
242 Autres charges externes. | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 880.00 | | | 84 880.00 |
252 Charges sociales | 17 459.00 | | | 17 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 306.00 | | | 466 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
294 Charges financières | 204.00 | | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 468.00 | | | 277 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |