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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 500.00 | | 100 500.00 | 100 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 416.00 | 53 919.00 | 59 496.00 | 113 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 231.00 | 8 712.00 | 15 518.00 | 24 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 257.00 | 62 631.00 | 175 625.00 | 238 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | 18 159.00 | | 18 159.00 | 18 159.00 |
CF Disponibilités | 11 319.00 | | 11 319.00 | 11 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 777.00 | | 29 777.00 | 29 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 034.00 | 62 631.00 | 205 402.00 | 268 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 812.00 | | | 139 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 935.00 | | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 988.00 | | | 193 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 402.00 | | | 205 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 571.00 | | | 170 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 793.00 | | 141 793.00 | 141 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 793.00 | | 141 793.00 | 141 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 694.00 | | | -6 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 219.00 | | | 145 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 072.00 | | | 142 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 147.00 | | | 248 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 647.00 | | | 147 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 021.00 | | 23 611.00 | 49 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 021.00 | | 23 611.00 | 49 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 812.00 | 139 812.00 | | 139 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 153.00 | | | 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 849.00 | 13 432.00 | 23 417.00 | 36 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
VP Divers | 18 160.00 | | | 18 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 567.00 | 18 457.00 | 110.00 | 18 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 989.00 | 170 572.00 | 23 417.00 | 193 989.00 |